国投瑞银顺泓债券(005995)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0599 |
1.2322 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.0598 |
1.2321 |
-0.066% |
2024/4/23 |
1.0605 |
1.2328 |
0.066% |
2024/4/22 |
1.0598 |
1.2321 |
0.076% |
2024/4/19 |
1.059 |
1.2313 |
0.066% |
2024/4/18 |
1.0583 |
1.2306 |
0.085% |
2024/4/17 |
1.0574 |
1.2297 |
0.038% |
2024/4/16 |
1.057 |
1.2293 |
0.028% |
2024/4/15 |
1.0567 |
1.229 |
0.028% |
2024/4/12 |
1.0564 |
1.2287 |
0.076% |
2024/4/11 |
1.0556 |
1.2279 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.055 |
1.2273 |
0% |
2024/4/9 |
1.055 |
1.2273 |
0.047% |
2024/4/8 |
1.0545 |
1.2268 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.0539 |
1.2262 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.0533 |
1.2256 |
0.057% |
2024/4/1 |
1.0527 |
1.225 |
-0.019% |
2024/3/29 |
1.0529 |
1.2252 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0524 |
1.2247 |
-0.028% |
2024/3/27 |
1.0527 |
1.225 |
0.086% |
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