南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
1.3551 |
1.3551 |
0.17% |
2024/5/8 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.052% |
2024/5/7 |
1.3535 |
1.3535 |
0.015% |
2024/5/6 |
1.3533 |
1.3533 |
0.311% |
2024/4/30 |
1.3491 |
1.3491 |
0.297% |
2024/4/29 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.171% |
2024/4/26 |
1.3474 |
1.3474 |
0.275% |
2024/4/25 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.097% |
2024/4/24 |
1.345 |
1.345 |
0.448% |
2024/4/23 |
1.339 |
1.339 |
-0.638% |
2024/4/22 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.627% |
2024/4/19 |
1.3561 |
1.3561 |
0.015% |
2024/4/18 |
1.3559 |
1.3559 |
0% |
2024/4/17 |
1.3559 |
1.3559 |
0.474% |
2024/4/16 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.369% |
2024/4/15 |
1.3545 |
1.3545 |
0.393% |
2024/4/12 |
1.3492 |
1.3492 |
0.447% |
2024/4/11 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.007% |
2024/4/10 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.045% |
2024/4/9 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.074% |
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