东方红配置精选混合C(005975)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4073 |
1.4073 |
0.486% |
2024/4/25 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.057% |
2024/4/24 |
1.4013 |
1.4013 |
0.56% |
2024/4/23 |
1.3935 |
1.3935 |
0.324% |
2024/4/22 |
1.389 |
1.389 |
0.195% |
2024/4/19 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.216% |
2024/4/18 |
1.3893 |
1.3893 |
0.274% |
2024/4/17 |
1.3855 |
1.3855 |
0.275% |
2024/4/16 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.418% |
2024/4/15 |
1.3875 |
1.3875 |
0.325% |
2024/4/12 |
1.383 |
1.383 |
-0.26% |
2024/4/11 |
1.3866 |
1.3866 |
0.065% |
2024/4/10 |
1.3857 |
1.3857 |
0.253% |
2024/4/9 |
1.3822 |
1.3822 |
0.101% |
2024/4/8 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.137% |
2024/4/3 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.18% |
2024/4/2 |
1.3852 |
1.3852 |
0.195% |
2024/4/1 |
1.3825 |
1.3825 |
0.327% |
2024/3/29 |
1.378 |
1.378 |
0.153% |
2024/3/28 |
1.3759 |
1.3759 |
0.211% |
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