华夏聚丰混合(FOF)C(005958)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0063 |
1.0063 |
0.109% |
2024/4/25 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.0056 |
1.0056 |
0.319% |
2024/4/23 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.477% |
2024/4/22 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.099% |
2024/4/19 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.287% |
2024/4/18 |
1.0111 |
1.0111 |
0% |
2024/4/17 |
1.0111 |
1.0111 |
1.323% |
2024/4/16 |
0.9979 |
0.9979 |
-1.936% |
2024/4/15 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.137% |
2024/4/12 |
1.019 |
1.019 |
-0.215% |
2024/4/11 |
1.0212 |
1.0212 |
0.66% |
2024/4/10 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.656% |
2024/4/9 |
1.0212 |
1.0212 |
0.265% |
2024/4/8 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.972% |
2024/4/3 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0284 |
1.0284 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.0277 |
1.0277 |
1.171% |
2024/3/29 |
1.0158 |
1.0158 |
0.994% |
2024/3/28 |
1.0058 |
1.0058 |
0.933% |
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