易方达鑫转添利混合C(005956)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.7121 |
1.7121 |
0.152% |
2024/4/29 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.158% |
2024/4/26 |
1.7122 |
1.7122 |
0.111% |
2024/4/25 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.058% |
2024/4/24 |
1.7113 |
1.7113 |
0.07% |
2024/4/23 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.181% |
2024/4/22 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.146% |
2024/4/19 |
1.7157 |
1.7157 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.7147 |
1.7147 |
0.134% |
2024/4/17 |
1.7124 |
1.7124 |
0.363% |
2024/4/16 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.146% |
2024/4/15 |
1.7087 |
1.7087 |
0.441% |
2024/4/12 |
1.7012 |
1.7012 |
0.053% |
2024/4/11 |
1.7003 |
1.7003 |
0.141% |
2024/4/10 |
1.6979 |
1.6979 |
0.047% |
2024/4/9 |
1.6971 |
1.6971 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.6968 |
1.6968 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.6963 |
1.6963 |
0.077% |
2024/4/2 |
1.695 |
1.695 |
0.077% |
2024/4/1 |
1.6937 |
1.6937 |
0.278% |
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