安泰惠利纯债A(005936)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0114 |
1.2272 |
0.059% |
2024/4/29 |
1.0108 |
1.2266 |
-0.119% |
2024/4/26 |
1.012 |
1.2278 |
-0.059% |
2024/4/25 |
1.0126 |
1.2284 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0128 |
1.2286 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.0133 |
1.2291 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0129 |
1.2287 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0124 |
1.2282 |
0.04% |
2024/4/18 |
1.012 |
1.2278 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.0116 |
1.2274 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0114 |
1.2272 |
0% |
2024/4/15 |
1.0114 |
1.2272 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.011 |
1.2268 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0103 |
1.2261 |
0.04% |
2024/4/10 |
1.0099 |
1.2257 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.0097 |
1.2255 |
0.04% |
2024/4/8 |
1.0093 |
1.2251 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0087 |
1.2245 |
0.04% |
2024/4/2 |
1.0083 |
1.2241 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.008 |
1.2238 |
0% |
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