基金经理：郭振宇
| 单位净值:1.2034 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银金鑫定开债券(005921)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.2042 | 1.2862 | 0.066% | |
| 2024/4/18 | 1.2034 | 1.2854 | 0.1% | |
| 2024/4/17 | 1.2022 | 1.2842 | 0.042% | |
| 2024/4/16 | 1.2017 | 1.2837 | 0.008% | |
| 2024/4/15 | 1.2016 | 1.2836 | 0.058% | |
| 2024/4/12 | 1.2009 | 1.2829 | 0.142% | |
| 2024/4/11 | 1.1992 | 1.2812 | 0.067% | |
| 2024/4/10 | 1.1984 | 1.2804 | 0.025% | |
| 2024/4/9 | 1.1981 | 1.2801 | 0.084% | |
| 2024/4/8 | 1.1971 | 1.2791 | 0.092% | |
| 2024/4/3 | 1.196 | 1.278 | 0.092% | |
| 2024/4/2 | 1.1949 | 1.2769 | 0.084% | |
| 2024/4/1 | 1.1939 | 1.2759 | -0.033% | |
| 2024/3/29 | 1.1943 | 1.2763 | 0.067% | |
| 2024/3/28 | 1.1935 | 1.2755 | 0.017% | |
| 2024/3/27 | 1.1933 | 1.2753 | 0.075% | |
| 2024/3/26 | 1.1924 | 1.2744 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.1924 | 1.2744 | -0.059% | |
| 2024/3/22 | 1.1931 | 1.2751 | -0.025% | |
| 2024/3/21 | 1.1934 | 1.2754 | 0% | |
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