财通资管鸿达债券E(005882)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/23 |
1.2099 |
1.2099 |
0.017% |
| 2024/4/22 |
1.2097 |
1.2097 |
0.025% |
| 2024/4/19 |
1.2094 |
1.2094 |
0.017% |
| 2024/4/18 |
1.2092 |
1.2092 |
0.025% |
| 2024/4/17 |
1.2089 |
1.2089 |
0.008% |
| 2024/4/16 |
1.2088 |
1.2088 |
0% |
| 2024/4/15 |
1.2088 |
1.2088 |
0.025% |
| 2024/4/12 |
1.2085 |
1.2085 |
0.025% |
| 2024/4/11 |
1.2082 |
1.2082 |
0.025% |
| 2024/4/10 |
1.2079 |
1.2079 |
0.008% |
| 2024/4/9 |
1.2078 |
1.2078 |
0.017% |
| 2024/4/8 |
1.2076 |
1.2076 |
0.033% |
| 2024/4/3 |
1.2072 |
1.2072 |
0.025% |
| 2024/4/2 |
1.2069 |
1.2069 |
0.025% |
| 2024/4/1 |
1.2066 |
1.2066 |
0.008% |
| 2024/3/29 |
1.2065 |
1.2065 |
0.017% |
| 2024/3/28 |
1.2063 |
1.2063 |
0.008% |
| 2024/3/27 |
1.2062 |
1.2062 |
0.017% |
| 2024/3/26 |
1.206 |
1.206 |
0.008% |
| 2024/3/25 |
1.2059 |
1.2059 |
0.008% |
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