易方达鑫转增利混合C(005877)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.9513 |
1.9513 |
0.149% |
2024/4/29 |
1.9484 |
1.9484 |
0.237% |
2024/4/26 |
1.9438 |
1.9438 |
0.496% |
2024/4/25 |
1.9342 |
1.9342 |
0.171% |
2024/4/24 |
1.9309 |
1.9309 |
0.301% |
2024/4/23 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.3% |
2024/4/22 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.402% |
2024/4/19 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.18% |
2024/4/18 |
1.9422 |
1.9422 |
0.331% |
2024/4/17 |
1.9358 |
1.9358 |
1.361% |
2024/4/16 |
1.9098 |
1.9098 |
-0.903% |
2024/4/15 |
1.9272 |
1.9272 |
0.344% |
2024/4/12 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.062% |
2024/4/11 |
1.9218 |
1.9218 |
0.292% |
2024/4/10 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.323% |
2024/4/9 |
1.9224 |
1.9224 |
0.365% |
2024/4/8 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.494% |
2024/4/3 |
1.9249 |
1.9249 |
0.198% |
2024/4/2 |
1.9211 |
1.9211 |
0.063% |
2024/4/1 |
1.9199 |
1.9199 |
1.175% |
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