富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6333 |
1.6333 |
2.062% |
2024/4/25 |
1.6003 |
1.6003 |
0.345% |
2024/4/24 |
1.5948 |
1.5948 |
1.437% |
2024/4/23 |
1.5722 |
1.5722 |
0.795% |
2024/4/22 |
1.5598 |
1.5598 |
0.289% |
2024/4/19 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.225% |
2024/4/18 |
1.5588 |
1.5588 |
0.698% |
2024/4/17 |
1.548 |
1.548 |
0.919% |
2024/4/16 |
1.5339 |
1.5339 |
-1.401% |
2024/4/15 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.186% |
2024/4/12 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.676% |
2024/4/11 |
1.5692 |
1.5692 |
0.14% |
2024/4/10 |
1.567 |
1.567 |
1.49% |
2024/4/9 |
1.544 |
1.544 |
-0.052% |
2024/4/8 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.65% |
2024/4/3 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.41% |
2024/4/2 |
1.5613 |
1.5613 |
2.126% |
2024/4/1 |
1.5288 |
1.5288 |
0.203% |
2024/3/29 |
1.5257 |
1.5257 |
0.375% |
2024/3/28 |
1.52 |
1.52 |
1.158% |
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