金元顺安沣泉债券A(005843)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0041 |
1.1721 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.004 |
1.172 |
0.621% |
2024/4/26 |
0.9978 |
1.1658 |
0.818% |
2024/4/25 |
0.9897 |
1.1577 |
0.121% |
2024/4/24 |
0.9885 |
1.1565 |
0.641% |
2024/4/23 |
0.9822 |
1.1502 |
0.051% |
2024/4/22 |
0.9817 |
1.1497 |
-0.466% |
2024/4/19 |
0.9863 |
1.1543 |
-0.333% |
2024/4/18 |
0.9896 |
1.1576 |
0.182% |
2024/4/17 |
0.9878 |
1.1558 |
1.23% |
2024/4/16 |
0.9758 |
1.1438 |
-1.155% |
2024/4/15 |
0.9872 |
1.1552 |
-1.142% |
2024/4/12 |
0.9986 |
1.1666 |
0.06% |
2024/4/11 |
0.998 |
1.166 |
0.211% |
2024/4/10 |
0.9959 |
1.1639 |
-0.34% |
2024/4/9 |
0.9993 |
1.1673 |
0.473% |
2024/4/8 |
0.9946 |
1.1626 |
-0.421% |
2024/4/3 |
0.9988 |
1.1668 |
0.04% |
2024/4/2 |
0.9984 |
1.1664 |
0.02% |
2024/4/1 |
0.9982 |
1.1662 |
0.463% |
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