工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.2069 |
0.2069 |
-0.91% |
2024/5/8 |
0.2088 |
0.2088 |
0.144% |
2024/5/7 |
0.2085 |
0.2085 |
-0.903% |
2024/5/6 |
0.2104 |
0.2104 |
-0.237% |
2024/4/30 |
0.2109 |
0.2109 |
-0.189% |
2024/4/29 |
0.2113 |
0.2113 |
0.285% |
2024/4/26 |
0.2107 |
0.2107 |
0.286% |
2024/4/25 |
0.2101 |
0.2101 |
0.478% |
2024/4/24 |
0.2091 |
0.2091 |
0% |
2024/4/23 |
0.2091 |
0.2091 |
0.288% |
2024/4/22 |
0.2085 |
0.2085 |
1.066% |
2024/4/19 |
0.2063 |
0.2063 |
0.243% |
2024/4/18 |
0.2058 |
0.2058 |
0.146% |
2024/4/17 |
0.2055 |
0.2055 |
-0.339% |
2024/4/16 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.386% |
2024/4/15 |
0.207 |
0.207 |
-0.624% |
2024/4/12 |
0.2083 |
0.2083 |
-0.81% |
2024/4/11 |
0.21 |
0.21 |
-0.143% |
2024/4/10 |
0.2103 |
0.2103 |
-0.284% |
2024/4/9 |
0.2109 |
0.2109 |
-0.047% |
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