中加转型动力混合C(005776)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.3886 |
2.3886 |
1.246% |
2024/4/25 |
2.3592 |
2.3592 |
-1.14% |
2024/4/24 |
2.3864 |
2.3864 |
1.02% |
2024/4/23 |
2.3623 |
2.3623 |
-2.722% |
2024/4/22 |
2.4284 |
2.4284 |
-1.493% |
2024/4/19 |
2.4652 |
2.4652 |
0.224% |
2024/4/18 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.243% |
2024/4/17 |
2.4657 |
2.4657 |
2.392% |
2024/4/16 |
2.4081 |
2.4081 |
-2.09% |
2024/4/15 |
2.4595 |
2.4595 |
1.59% |
2024/4/12 |
2.421 |
2.421 |
1.945% |
2024/4/11 |
2.3748 |
2.3748 |
1.591% |
2024/4/10 |
2.3376 |
2.3376 |
0.339% |
2024/4/9 |
2.3297 |
2.3297 |
-1.1% |
2024/4/8 |
2.3556 |
2.3556 |
0.11% |
2024/4/3 |
2.353 |
2.353 |
1.165% |
2024/4/2 |
2.3259 |
2.3259 |
0.19% |
2024/4/1 |
2.3215 |
2.3215 |
0.398% |
2024/3/29 |
2.3123 |
2.3123 |
2.021% |
2024/3/28 |
2.2665 |
2.2665 |
0.85% |
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