南方共享经济灵活配置混合(005769)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/21 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.088% |
2021/1/20 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.007% |
2021/1/19 |
1.3568 |
1.3568 |
0.044% |
2021/1/18 |
1.3562 |
1.3562 |
0.007% |
2021/1/15 |
1.3561 |
1.3561 |
0.081% |
2021/1/14 |
1.355 |
1.355 |
0.007% |
2021/1/13 |
1.3549 |
1.3549 |
0% |
2021/1/12 |
1.3549 |
1.3549 |
0% |
2021/1/11 |
1.3549 |
1.3549 |
0.03% |
2021/1/8 |
1.3545 |
1.3545 |
0.007% |
2021/1/7 |
1.3544 |
1.3544 |
0.015% |
2021/1/6 |
1.3542 |
1.3542 |
0.015% |
2021/1/5 |
1.354 |
1.354 |
0.015% |
2021/1/4 |
1.3538 |
1.3538 |
0% |
2020/12/31 |
1.3538 |
1.3538 |
0.015% |
2020/12/30 |
1.3536 |
1.3536 |
0.03% |
2020/12/29 |
1.3532 |
1.3532 |
0.022% |
2020/12/28 |
1.3529 |
1.3529 |
0.044% |
2020/12/25 |
1.3523 |
1.3523 |
0.022% |
2020/12/24 |
1.352 |
1.352 |
0% |
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