财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0164 |
1.2224 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.0166 |
1.2226 |
-0.138% |
2024/5/8 |
1.018 |
1.224 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0182 |
1.2242 |
0.148% |
2024/5/6 |
1.0167 |
1.2227 |
0.049% |
2024/4/30 |
1.0162 |
1.2222 |
0.286% |
2024/4/29 |
1.0133 |
1.2193 |
-0.374% |
2024/4/26 |
1.0171 |
1.2231 |
-0.304% |
2024/4/25 |
1.0202 |
1.2262 |
0% |
2024/4/24 |
1.0202 |
1.2262 |
-0.322% |
2024/4/23 |
1.0235 |
1.2295 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.0227 |
1.2287 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.0219 |
1.2279 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0214 |
1.2274 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.0206 |
1.2266 |
0.069% |
2024/4/16 |
1.0199 |
1.2259 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.02 |
1.226 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0197 |
1.2257 |
0.118% |
2024/4/11 |
1.0185 |
1.2245 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0179 |
1.2239 |
-0.01% |
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