基金经理：倪侃
| 单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.0401 | 1.2577 | 0.067% | |
| 2024/4/16 | 1.0394 | 1.257 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0394 | 1.257 | 0.038% | |
| 2024/4/12 | 1.039 | 1.2566 | 0.135% | |
| 2024/4/11 | 1.0376 | 1.2552 | 0.087% | |
| 2024/4/10 | 1.0367 | 1.2543 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.0367 | 1.2543 | 0.097% | |
| 2024/4/8 | 1.0357 | 1.2533 | 0.087% | |
| 2024/4/3 | 1.0348 | 1.2524 | 0.097% | |
| 2024/4/2 | 1.0338 | 1.2514 | 0.077% | |
| 2024/4/1 | 1.033 | 1.2506 | -0.048% | |
| 2024/3/29 | 1.0335 | 1.2511 | 0.077% | |
| 2024/3/28 | 1.0327 | 1.2503 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.0327 | 1.2503 | 0.145% | |
| 2024/3/26 | 1.0312 | 1.2488 | 0.019% | |
| 2024/3/25 | 1.031 | 1.2486 | -0.048% | |
| 2024/3/22 | 1.0315 | 1.2491 | -0.019% | |
| 2024/3/21 | 1.0317 | 1.2493 | -0.922% | |
| 2024/3/20 | 1.0413 | 1.2489 | -0.029% | |
| 2024/3/19 | 1.0416 | 1.2492 | 0.067% | |
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