工银新经济混合(QDII)(005699)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.8132 |
0.8132 |
2.457% |
2024/4/22 |
0.7937 |
0.7937 |
2.136% |
2024/4/19 |
0.7771 |
0.7771 |
-1.408% |
2024/4/18 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.88% |
2024/4/17 |
0.7952 |
0.7952 |
0.277% |
2024/4/16 |
0.793 |
0.793 |
-2.652% |
2024/4/15 |
0.8146 |
0.8146 |
-1.606% |
2024/4/12 |
0.8279 |
0.8279 |
-1.299% |
2024/4/11 |
0.8388 |
0.8388 |
-1.015% |
2024/4/10 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.458% |
2024/4/9 |
0.8513 |
0.8513 |
2.394% |
2024/4/8 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.633% |
2024/4/3 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.523% |
2024/4/2 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.485% |
2024/4/1 |
0.8452 |
0.8452 |
0.19% |
2024/3/29 |
0.8436 |
0.8436 |
0% |
2024/3/28 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.154% |
2024/3/27 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.071% |
2024/3/26 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.833% |
2024/3/25 |
0.8526 |
0.8526 |
0.153% |
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