国寿安保华兴灵活配置混合(005683)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2918 |
1.3218 |
1.191% |
2024/4/25 |
1.2766 |
1.3066 |
-0.413% |
2024/4/24 |
1.2819 |
1.3119 |
0.818% |
2024/4/23 |
1.2715 |
1.3015 |
-1.319% |
2024/4/22 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.686% |
2024/4/19 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.238% |
2024/4/18 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.015% |
2024/4/17 |
1.3007 |
1.3307 |
2.096% |
2024/4/16 |
1.274 |
1.304 |
-1.841% |
2024/4/15 |
1.2979 |
1.3279 |
0.659% |
2024/4/12 |
1.2894 |
1.3194 |
0.311% |
2024/4/11 |
1.2854 |
1.3154 |
0.681% |
2024/4/10 |
1.2767 |
1.3067 |
-0.429% |
2024/4/9 |
1.2822 |
1.3122 |
-0.055% |
2024/4/8 |
1.2829 |
1.3129 |
-0.896% |
2024/4/3 |
1.2945 |
1.3245 |
-0.277% |
2024/4/2 |
1.2981 |
1.3281 |
-0.085% |
2024/4/1 |
1.2992 |
1.3292 |
1.184% |
2024/3/29 |
1.284 |
1.314 |
1.182% |
2024/3/28 |
1.269 |
1.299 |
1.342% |
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