上银慧佳盈债券(005666)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0267 |
1.23 |
0.078% |
2024/4/29 |
1.0259 |
1.2292 |
-0.127% |
2024/4/26 |
1.0272 |
1.2305 |
-0.058% |
2024/4/25 |
1.0278 |
1.2311 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0279 |
1.2312 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0283 |
1.2316 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0279 |
1.2312 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0274 |
1.2307 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.027 |
1.2303 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0265 |
1.2298 |
0.019% |
2024/4/16 |
1.0263 |
1.2296 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0261 |
1.2294 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0257 |
1.229 |
0.068% |
2024/4/11 |
1.025 |
1.2283 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.0246 |
1.2279 |
0.029% |
2024/4/9 |
1.0243 |
1.2276 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0239 |
1.2272 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0233 |
1.2266 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.023 |
1.2263 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0226 |
1.2259 |
0.01% |
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