汇安行业龙头混合(005634)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.35 |
1.35 |
2.669% |
2024/4/25 |
1.3149 |
1.3149 |
0.681% |
2024/4/24 |
1.306 |
1.306 |
2.095% |
2024/4/23 |
1.2792 |
1.2792 |
1.411% |
2024/4/22 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.135% |
2024/4/19 |
1.2631 |
1.2631 |
-3.976% |
2024/4/18 |
1.3154 |
1.3154 |
-1.016% |
2024/4/17 |
1.3289 |
1.3289 |
3.578% |
2024/4/16 |
1.283 |
1.283 |
-3.679% |
2024/4/15 |
1.332 |
1.332 |
2.304% |
2024/4/12 |
1.302 |
1.302 |
0.246% |
2024/4/11 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.269% |
2024/4/10 |
1.3023 |
1.3023 |
-3.505% |
2024/4/9 |
1.3496 |
1.3496 |
0.935% |
2024/4/8 |
1.3371 |
1.3371 |
-1.343% |
2024/4/3 |
1.3553 |
1.3553 |
-1.896% |
2024/4/2 |
1.3815 |
1.3815 |
-1.722% |
2024/4/1 |
1.4057 |
1.4057 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.461% |
2024/3/28 |
1.4111 |
1.4111 |
0.872% |
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