东吴悦秀纯债债券C(005574)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1063 |
1.1913 |
-0.234% |
2024/4/25 |
1.1089 |
1.1939 |
0.045% |
2024/4/24 |
1.1084 |
1.1934 |
-0.216% |
2024/4/23 |
1.1108 |
1.1958 |
0.09% |
2024/4/22 |
1.1098 |
1.1948 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.109 |
1.194 |
0.045% |
2024/4/18 |
1.1085 |
1.1935 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1075 |
1.1925 |
0.054% |
2024/4/16 |
1.1069 |
1.1919 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1068 |
1.1918 |
0% |
2024/4/12 |
1.1068 |
1.1918 |
0.09% |
2024/4/11 |
1.1058 |
1.1908 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1052 |
1.1902 |
-0.045% |
2024/4/9 |
1.1057 |
1.1907 |
0.036% |
2024/4/8 |
1.1053 |
1.1903 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1046 |
1.1896 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1039 |
1.1889 |
0.063% |
2024/4/1 |
1.1032 |
1.1882 |
-0.054% |
2024/3/29 |
1.1038 |
1.1888 |
0.045% |
2024/3/28 |
1.1033 |
1.1883 |
-0.027% |
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