中银证券新能源混合A(005571)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.261 |
1.261 |
3.057% |
2024/4/26 |
1.2236 |
1.2236 |
2.988% |
2024/4/25 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.419% |
2024/4/24 |
1.1931 |
1.1931 |
0.948% |
2024/4/23 |
1.1819 |
1.1819 |
1.651% |
2024/4/22 |
1.1627 |
1.1627 |
-1.223% |
2024/4/19 |
1.1771 |
1.1771 |
-2.161% |
2024/4/18 |
1.2031 |
1.2031 |
0.417% |
2024/4/17 |
1.1981 |
1.1981 |
3.347% |
2024/4/16 |
1.1593 |
1.1593 |
-3.472% |
2024/4/15 |
1.201 |
1.201 |
-0.695% |
2024/4/12 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.387% |
2024/4/11 |
1.2141 |
1.2141 |
0.563% |
2024/4/10 |
1.2073 |
1.2073 |
-2.95% |
2024/4/9 |
1.244 |
1.244 |
1.51% |
2024/4/8 |
1.2255 |
1.2255 |
-1.55% |
2024/4/3 |
1.2448 |
1.2448 |
-2.223% |
2024/4/2 |
1.2731 |
1.2731 |
-1.111% |
2024/4/1 |
1.2874 |
1.2874 |
2.795% |
2024/3/29 |
1.2524 |
1.2524 |
0.176% |
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