国投瑞银创新医疗混合(005520)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.8465 |
0.8465 |
1.584% |
2024/4/24 |
0.8333 |
0.8333 |
0.446% |
2024/4/23 |
0.8296 |
0.8296 |
1.134% |
2024/4/22 |
0.8203 |
0.8203 |
1.047% |
2024/4/19 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.527% |
2024/4/18 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.488% |
2024/4/17 |
0.8201 |
0.8201 |
1.259% |
2024/4/16 |
0.8099 |
0.8099 |
-2.008% |
2024/4/15 |
0.8265 |
0.8265 |
0.352% |
2024/4/12 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.303% |
2024/4/11 |
0.8261 |
0.8261 |
0.036% |
2024/4/10 |
0.8258 |
0.8258 |
-1.279% |
2024/4/9 |
0.8365 |
0.8365 |
1.863% |
2024/4/8 |
0.8212 |
0.8212 |
-1.369% |
2024/4/3 |
0.8326 |
0.8326 |
0% |
2024/4/2 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.987% |
2024/4/1 |
0.8409 |
0.8409 |
0.695% |
2024/3/29 |
0.8351 |
0.8351 |
0.518% |
2024/3/28 |
0.8308 |
0.8308 |
0.35% |
2024/3/27 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.564% |
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