基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.6447 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.6447 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 0.6447 | 0.6447 | 0.656% | |
| 2024/5/10 | 0.6405 | 0.6405 | 1.893% | |
| 2024/5/9 | 0.6286 | 0.6286 | 2.461% | |
| 2024/5/8 | 0.6135 | 0.6135 | -1.16% | |
| 2024/5/7 | 0.6207 | 0.6207 | -0.736% | |
| 2024/5/6 | 0.6253 | 0.6253 | 4.583% | |
| 2024/4/30 | 0.5979 | 0.5979 | -0.184% | |
| 2024/4/29 | 0.599 | 0.599 | 0.167% | |
| 2024/4/26 | 0.598 | 0.598 | 3.032% | |
| 2024/4/25 | 0.5804 | 0.5804 | 0.328% | |
| 2024/4/24 | 0.5785 | 0.5785 | 2.444% | |
| 2024/4/23 | 0.5647 | 0.5647 | 1.95% | |
| 2024/4/22 | 0.5539 | 0.5539 | 1.465% | |
| 2024/4/19 | 0.5459 | 0.5459 | -1.087% | |
| 2024/4/18 | 0.5519 | 0.5519 | 0.2% | |
| 2024/4/17 | 0.5508 | 0.5508 | 0.182% | |
| 2024/4/16 | 0.5498 | 0.5498 | -2.188% | |
| 2024/4/15 | 0.5621 | 0.5621 | -1.143% | |
| 2024/4/12 | 0.5686 | 0.5686 | -2.286% | |
| 2024/4/11 | 0.5819 | 0.5819 | -0.274% | |
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