鑫元价值精选A(005493)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8852 |
0.8852 |
0.431% |
2024/4/29 |
0.8814 |
0.8814 |
-1.892% |
2024/4/26 |
0.8984 |
0.8984 |
1.56% |
2024/4/25 |
0.8846 |
0.8846 |
1.364% |
2024/4/24 |
0.8727 |
0.8727 |
2.262% |
2024/4/23 |
0.8534 |
0.8534 |
-2.535% |
2024/4/22 |
0.8756 |
0.8756 |
-1.673% |
2024/4/19 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.246% |
2024/4/18 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.056% |
2024/4/17 |
0.8932 |
0.8932 |
1.581% |
2024/4/16 |
0.8793 |
0.8793 |
-2.571% |
2024/4/15 |
0.9025 |
0.9025 |
0.524% |
2024/4/12 |
0.8978 |
0.8978 |
0.741% |
2024/4/11 |
0.8912 |
0.8912 |
0.883% |
2024/4/10 |
0.8834 |
0.8834 |
1.099% |
2024/4/9 |
0.8738 |
0.8738 |
-1.042% |
2024/4/8 |
0.883 |
0.883 |
0.638% |
2024/4/3 |
0.8774 |
0.8774 |
1.763% |
2024/4/2 |
0.8622 |
0.8622 |
0.548% |
2024/4/1 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.058% |
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