南方涪利定开债券发起(005476)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.2797 |
1.3147 |
0.023% |
2024/5/14 |
1.2794 |
1.3144 |
0.047% |
2024/5/13 |
1.2788 |
1.3138 |
0.047% |
2024/5/10 |
1.2782 |
1.3132 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2781 |
1.3131 |
-0.023% |
2024/5/8 |
1.2784 |
1.3134 |
0.039% |
2024/5/7 |
1.2779 |
1.3129 |
0.078% |
2024/5/6 |
1.2769 |
1.3119 |
0.071% |
2024/4/30 |
1.276 |
1.311 |
0.078% |
2024/4/29 |
1.275 |
1.31 |
-0.157% |
2024/4/26 |
1.277 |
1.312 |
-0.07% |
2024/4/25 |
1.2779 |
1.3129 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.2784 |
1.3134 |
-0.055% |
2024/4/23 |
1.2791 |
1.3141 |
0.055% |
2024/4/22 |
1.2784 |
1.3134 |
0.055% |
2024/4/19 |
1.2777 |
1.3127 |
0.055% |
2024/4/18 |
1.277 |
1.312 |
0.055% |
2024/4/17 |
1.2763 |
1.3113 |
0.031% |
2024/4/16 |
1.2759 |
1.3109 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.2757 |
1.3107 |
0.055% |
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