基金经理：李峰
| 单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0447 | 1.2244 | 0.134% | |
| 2024/4/29 | 1.0433 | 1.223 | -0.191% | |
| 2024/4/26 | 1.0453 | 1.225 | -0.134% | |
| 2024/4/25 | 1.0467 | 1.2264 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0467 | 1.2264 | -0.124% | |
| 2024/4/23 | 1.048 | 1.2277 | 0.048% | |
| 2024/4/22 | 1.0475 | 1.2272 | 0.076% | |
| 2024/4/19 | 1.0467 | 1.2264 | 0.057% | |
| 2024/4/18 | 1.0461 | 1.2258 | 0.067% | |
| 2024/4/17 | 1.0454 | 1.2251 | 0.048% | |
| 2024/4/16 | 1.0449 | 1.2246 | 0.019% | |
| 2024/4/15 | 1.0447 | 1.2244 | 0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.0444 | 1.2241 | 0.096% | |
| 2024/4/11 | 1.0434 | 1.2231 | 0.058% | |
| 2024/4/10 | 1.0428 | 1.2225 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0427 | 1.2224 | 0.058% | |
| 2024/4/8 | 1.0421 | 1.2218 | 0.067% | |
| 2024/4/3 | 1.0414 | 1.2211 | 0.058% | |
| 2024/4/2 | 1.0408 | 1.2205 | 0.058% | |
| 2024/4/1 | 1.0402 | 1.2199 | -0.019% | |
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