前海开源医疗健康C(005454)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.041% |
2024/5/9 |
0.9817 |
0.9817 |
1.426% |
2024/5/8 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.952% |
2024/5/7 |
0.9772 |
0.9772 |
0.123% |
2024/5/6 |
0.976 |
0.976 |
2.997% |
2024/4/30 |
0.9476 |
0.9476 |
0.669% |
2024/4/29 |
0.9413 |
0.9413 |
0.096% |
2024/4/26 |
0.9404 |
0.9404 |
1.985% |
2024/4/25 |
0.9221 |
0.9221 |
1.03% |
2024/4/24 |
0.9127 |
0.9127 |
0.264% |
2024/4/23 |
0.9103 |
0.9103 |
1.223% |
2024/4/22 |
0.8993 |
0.8993 |
1.295% |
2024/4/19 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.359% |
2024/4/18 |
0.891 |
0.891 |
-0.022% |
2024/4/17 |
0.8912 |
0.8912 |
0.757% |
2024/4/16 |
0.8845 |
0.8845 |
-2.244% |
2024/4/15 |
0.9048 |
0.9048 |
0.589% |
2024/4/12 |
0.8995 |
0.8995 |
0.145% |
2024/4/11 |
0.8982 |
0.8982 |
0.436% |
2024/4/10 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.534% |
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