基金经理：王经瑞
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3345 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬双利债券A(005451)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 1.0845 | 1.3345 | 0.083% | |
| 2024/5/6 | 1.0836 | 1.3336 | 0.139% | |
| 2024/4/30 | 1.0821 | 1.3321 | 0.12% | |
| 2024/4/29 | 1.0808 | 1.3308 | -0.129% | |
| 2024/4/26 | 1.0822 | 1.3322 | 0.009% | |
| 2024/4/25 | 1.0821 | 1.3321 | 0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.082 | 1.332 | 0.028% | |
| 2024/4/23 | 1.0817 | 1.3317 | 0% | |
| 2024/4/22 | 1.0817 | 1.3317 | 0.037% | |
| 2024/4/19 | 1.0813 | 1.3313 | 0.028% | |
| 2024/4/18 | 1.081 | 1.331 | 0.074% | |
| 2024/4/17 | 1.0802 | 1.3302 | 0.083% | |
| 2024/4/16 | 1.0793 | 1.3293 | -0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0794 | 1.3294 | 0.083% | |
| 2024/4/12 | 1.0785 | 1.3285 | 0.065% | |
| 2024/4/11 | 1.0778 | 1.3278 | 0.074% | |
| 2024/4/10 | 1.077 | 1.327 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0769 | 1.3269 | 0.065% | |
| 2024/4/8 | 1.0762 | 1.3262 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1.0762 | 1.3262 | 0.037% | |
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