国投瑞银顺银债券(005435)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1353 |
1.1978 |
-0.044% |
2024/4/26 |
1.1358 |
1.1983 |
-0.026% |
2024/4/25 |
1.1361 |
1.1986 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1362 |
1.1987 |
-0.018% |
2024/4/23 |
1.1364 |
1.1989 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1362 |
1.1987 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1358 |
1.1983 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1356 |
1.1981 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1353 |
1.1978 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1352 |
1.1977 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.135 |
1.1975 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1346 |
1.1971 |
0.026% |
2024/4/11 |
1.1343 |
1.1968 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.134 |
1.1965 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1339 |
1.1964 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.1336 |
1.1961 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1332 |
1.1957 |
0.026% |
2024/4/2 |
1.1329 |
1.1954 |
0.026% |
2024/4/1 |
1.1326 |
1.1951 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1325 |
1.195 |
0.018% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。