长信量化价值驱动混合A(005399)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.4371 |
1.5621 |
1.069% |
2024/4/25 |
1.4219 |
1.5469 |
0.204% |
2024/4/24 |
1.419 |
1.544 |
0.603% |
2024/4/23 |
1.4105 |
1.5355 |
-0.255% |
2024/4/22 |
1.4141 |
1.5391 |
-0.021% |
2024/4/19 |
1.4144 |
1.5394 |
-0.268% |
2024/4/18 |
1.4182 |
1.5432 |
0.347% |
2024/4/17 |
1.4133 |
1.5383 |
1.414% |
2024/4/16 |
1.3936 |
1.5186 |
-0.973% |
2024/4/15 |
1.4073 |
1.5323 |
2.29% |
2024/4/12 |
1.3758 |
1.5008 |
-0.621% |
2024/4/11 |
1.3844 |
1.5094 |
0.087% |
2024/4/10 |
1.3832 |
1.5082 |
-0.959% |
2024/4/9 |
1.3966 |
1.5216 |
-0.1% |
2024/4/8 |
1.398 |
1.523 |
-0.837% |
2024/4/3 |
1.4098 |
1.5348 |
-0.177% |
2024/4/2 |
1.4123 |
1.5373 |
-0.134% |
2024/4/1 |
1.4142 |
1.5392 |
1.493% |
2024/3/29 |
1.3934 |
1.5184 |
0.737% |
2024/3/28 |
1.3832 |
1.5082 |
0.377% |
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