银河睿达混合A(005386)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.5008 |
1.6263 |
0.14% |
2024/4/25 |
1.4987 |
1.6242 |
0.154% |
2024/4/24 |
1.4964 |
1.6219 |
-0.027% |
2024/4/23 |
1.4968 |
1.6223 |
0.127% |
2024/4/22 |
1.4949 |
1.6204 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.4943 |
1.6198 |
-0.16% |
2024/4/18 |
1.4967 |
1.6222 |
0.08% |
2024/4/17 |
1.4955 |
1.621 |
0.342% |
2024/4/16 |
1.4904 |
1.6159 |
-0.241% |
2024/4/15 |
1.494 |
1.6195 |
0.329% |
2024/4/12 |
1.4891 |
1.6146 |
-0.134% |
2024/4/11 |
1.4911 |
1.6166 |
0.007% |
2024/4/10 |
1.491 |
1.6165 |
-0.248% |
2024/4/9 |
1.4947 |
1.6202 |
0.094% |
2024/4/8 |
1.4933 |
1.6188 |
-0.24% |
2024/4/3 |
1.4969 |
1.6224 |
-0.053% |
2024/4/2 |
1.4977 |
1.6232 |
-0.093% |
2024/4/1 |
1.4991 |
1.6246 |
0.214% |
2024/3/29 |
1.4959 |
1.6214 |
0.12% |
2024/3/28 |
1.4941 |
1.6196 |
0.067% |
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