富国绿色纯债一年定开债券(005383)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1968 |
1.2968 |
0.084% |
2024/4/29 |
1.1958 |
1.2958 |
-0.167% |
2024/4/26 |
1.1978 |
1.2978 |
-0.083% |
2024/4/25 |
1.1988 |
1.2988 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.199 |
1.299 |
-0.125% |
2024/4/23 |
1.2005 |
1.3005 |
0.075% |
2024/4/22 |
1.1996 |
1.2996 |
0.117% |
2024/4/19 |
1.1982 |
1.2982 |
0.075% |
2024/4/18 |
1.1973 |
1.2973 |
0.092% |
2024/4/17 |
1.1962 |
1.2962 |
0.042% |
2024/4/16 |
1.1957 |
1.2957 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.1956 |
1.2956 |
0.05% |
2024/4/12 |
1.195 |
1.295 |
0.101% |
2024/4/11 |
1.1938 |
1.2938 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.1931 |
1.2931 |
0.025% |
2024/4/9 |
1.1928 |
1.2928 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.192 |
1.292 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.1913 |
1.2913 |
0.059% |
2024/4/2 |
1.1906 |
1.2906 |
0.042% |
2024/4/1 |
1.1901 |
1.2901 |
0% |
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