基金经理：杨严
| 单位净值:1.2634 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2634 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓润纯债债券C(005346)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.2634 | 1.2634 | 0.024% | |
| 2024/5/23 | 1.2631 | 1.2631 | 0.024% | |
| 2024/5/22 | 1.2628 | 1.2628 | 0.016% | |
| 2024/5/21 | 1.2626 | 1.2626 | 0.008% | |
| 2024/5/20 | 1.2625 | 1.2625 | 0.032% | |
| 2024/5/17 | 1.2621 | 1.2621 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.2621 | 1.2621 | 0.008% | |
| 2024/5/15 | 1.262 | 1.262 | 0.024% | |
| 2024/5/14 | 1.2617 | 1.2617 | 0.048% | |
| 2024/5/13 | 1.2611 | 1.2611 | 0.048% | |
| 2024/5/10 | 1.2605 | 1.2605 | 0.008% | |
| 2024/5/9 | 1.2604 | 1.2604 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.2604 | 1.2604 | 0.032% | |
| 2024/5/7 | 1.26 | 1.26 | 0.064% | |
| 2024/5/6 | 1.2592 | 1.2592 | 0.048% | |
| 2024/4/30 | 1.2586 | 1.2586 | 0.056% | |
| 2024/4/29 | 1.2579 | 1.2579 | -0.143% | |
| 2024/4/26 | 1.2597 | 1.2597 | -0.024% | |
| 2024/4/25 | 1.26 | 1.26 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.26 | 1.26 | -0.111% | |
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