景顺长城泰恒回报混合C(005326)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/10/27 |
1.6512 |
1.6512 |
0% |
2023/10/25 |
1.6512 |
1.6512 |
0.091% |
2023/10/24 |
1.6497 |
1.6497 |
0.091% |
2023/10/23 |
1.6482 |
1.6482 |
0.14% |
2023/10/20 |
1.6459 |
1.6459 |
0.03% |
2023/10/19 |
1.6454 |
1.6454 |
0.049% |
2023/10/18 |
1.6446 |
1.6446 |
0.036% |
2023/10/17 |
1.644 |
1.644 |
0.037% |
2023/10/16 |
1.6434 |
1.6434 |
0.134% |
2023/10/13 |
1.6412 |
1.6412 |
0.049% |
2023/10/12 |
1.6404 |
1.6404 |
0.079% |
2023/10/11 |
1.6391 |
1.6391 |
0.122% |
2023/10/10 |
1.6371 |
1.6371 |
0.135% |
2023/10/9 |
1.6349 |
1.6349 |
1.584% |
2023/9/28 |
1.6094 |
1.6094 |
0.143% |
2023/9/27 |
1.6071 |
1.6071 |
0.168% |
2023/9/26 |
1.6044 |
1.6044 |
0.206% |
2023/9/25 |
1.6011 |
1.6011 |
0.376% |
2023/9/22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.163% |
2023/9/21 |
1.5925 |
1.5925 |
0.164% |
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