财通资管鸿达债券C(005308)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/25 |
1.2047 |
1.2208 |
-0.008% |
| 2024/4/24 |
1.2048 |
1.2209 |
-0.017% |
| 2024/4/23 |
1.205 |
1.2211 |
0.017% |
| 2024/4/22 |
1.2048 |
1.2209 |
0.025% |
| 2024/4/19 |
1.2045 |
1.2206 |
0.017% |
| 2024/4/18 |
1.2043 |
1.2204 |
0.025% |
| 2024/4/17 |
1.204 |
1.2201 |
0.008% |
| 2024/4/16 |
1.2039 |
1.22 |
0% |
| 2024/4/15 |
1.2039 |
1.22 |
0.025% |
| 2024/4/12 |
1.2036 |
1.2197 |
0.025% |
| 2024/4/11 |
1.2033 |
1.2194 |
0.017% |
| 2024/4/10 |
1.2031 |
1.2192 |
0.008% |
| 2024/4/9 |
1.203 |
1.2191 |
0.017% |
| 2024/4/8 |
1.2028 |
1.2189 |
0.033% |
| 2024/4/3 |
1.2024 |
1.2185 |
0.025% |
| 2024/4/2 |
1.2021 |
1.2182 |
0.017% |
| 2024/4/1 |
1.2019 |
1.218 |
0.017% |
| 2024/3/29 |
1.2017 |
1.2178 |
0.017% |
| 2024/3/28 |
1.2015 |
1.2176 |
0% |
| 2024/3/27 |
1.2015 |
1.2176 |
0.017% |
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