基金经理：
| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.2484 | 截止日期:2023/8/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信合利混合A(005305)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/8/2 | 1.0184 | 1.2484 | 1.092% | |
| 2023/8/1 | 1.0074 | 1.2374 | 0% | |
| 2023/7/31 | 1.0074 | 1.2374 | -0.02% | |
| 2023/7/28 | 1.0076 | 1.2376 | 0% | |
| 2023/7/27 | 1.0076 | 1.2376 | 0% | |
| 2023/7/26 | 1.0076 | 1.2376 | -0.01% | |
| 2023/7/25 | 1.0077 | 1.2377 | 0% | |
| 2023/7/24 | 1.0077 | 1.2377 | 0% | |
| 2023/7/21 | 1.0077 | 1.2377 | -0.01% | |
| 2023/7/20 | 1.0078 | 1.2378 | 0% | |
| 2023/7/19 | 1.0078 | 1.2378 | 0% | |
| 2023/7/18 | 1.0078 | 1.2378 | 0% | |
| 2023/7/17 | 1.0078 | 1.2378 | 0% | |
| 2023/7/14 | 1.0078 | 1.2378 | 0% | |
| 2023/7/13 | 1.0078 | 1.2378 | -0.01% | |
| 2023/7/12 | 1.0079 | 1.2379 | 0% | |
| 2023/7/11 | 1.0079 | 1.2379 | 0% | |
| 2023/7/10 | 1.0079 | 1.2379 | 0% | |
| 2023/7/7 | 1.0079 | 1.2379 | 0% | |
| 2023/7/6 | 1.0079 | 1.2379 | 0% | |
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