国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0316 |
1.2985 |
-0.087% |
2024/4/25 |
1.0325 |
1.2994 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0326 |
1.2995 |
-0.058% |
2024/4/23 |
1.0332 |
1.3001 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0324 |
1.2993 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.0317 |
1.2986 |
0.078% |
2024/4/18 |
1.0309 |
1.2978 |
0.068% |
2024/4/17 |
1.0302 |
1.2971 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0298 |
1.2967 |
0.039% |
2024/4/15 |
1.0294 |
1.2963 |
0.068% |
2024/4/12 |
1.0287 |
1.2956 |
0.088% |
2024/4/11 |
1.0278 |
1.2947 |
0.068% |
2024/4/10 |
1.0271 |
1.294 |
0.058% |
2024/4/9 |
1.0265 |
1.2934 |
0.068% |
2024/4/8 |
1.0258 |
1.2927 |
0.068% |
2024/4/3 |
1.0251 |
1.292 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0246 |
1.2915 |
0.049% |
2024/4/1 |
1.0241 |
1.291 |
0% |
2024/3/29 |
1.0241 |
1.291 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.0237 |
1.2906 |
0.029% |
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