长江乐盈定开债(005158)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0384 |
1.2524 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0383 |
1.2523 |
-0.221% |
2024/4/23 |
1.0406 |
1.2546 |
0.087% |
2024/4/22 |
1.0397 |
1.2537 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0389 |
1.2529 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.0384 |
1.2524 |
0.087% |
2024/4/17 |
1.0375 |
1.2515 |
0.077% |
2024/4/16 |
1.0367 |
1.2507 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0366 |
1.2506 |
0% |
2024/4/12 |
1.0366 |
1.2506 |
0.106% |
2024/4/11 |
1.0355 |
1.2495 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0349 |
1.2489 |
-0.029% |
2024/4/9 |
1.0352 |
1.2492 |
0.058% |
2024/4/8 |
1.0346 |
1.2486 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.0338 |
1.2478 |
0.077% |
2024/4/2 |
1.033 |
1.247 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.0323 |
1.2463 |
-0.048% |
2024/3/29 |
1.0328 |
1.2468 |
0.068% |
2024/3/28 |
1.0321 |
1.2461 |
0% |
2024/3/27 |
1.0321 |
1.2461 |
0.097% |
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