银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.45 |
1.45 |
3.196% |
2024/4/25 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.545% |
2024/4/24 |
1.4128 |
1.4128 |
2.243% |
2024/4/23 |
1.3818 |
1.3818 |
0.758% |
2024/4/22 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.659% |
2024/4/19 |
1.3805 |
1.3805 |
-2.925% |
2024/4/18 |
1.4221 |
1.4221 |
-1.051% |
2024/4/17 |
1.4372 |
1.4372 |
3.277% |
2024/4/16 |
1.3916 |
1.3916 |
-3.549% |
2024/4/15 |
1.4428 |
1.4428 |
1.563% |
2024/4/12 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.435% |
2024/4/11 |
1.4268 |
1.4268 |
0.183% |
2024/4/10 |
1.4242 |
1.4242 |
-2.858% |
2024/4/9 |
1.4661 |
1.4661 |
0.535% |
2024/4/8 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.931% |
2024/4/3 |
1.472 |
1.472 |
-1.84% |
2024/4/2 |
1.4996 |
1.4996 |
-1.452% |
2024/4/1 |
1.5217 |
1.5217 |
1.84% |
2024/3/29 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.194% |
2024/3/28 |
1.4971 |
1.4971 |
1.754% |
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