富国宝利增强债券(005078)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2383 |
1.2783 |
-0.024% |
2024/4/29 |
1.2386 |
1.2786 |
0.065% |
2024/4/26 |
1.2378 |
1.2778 |
0.275% |
2024/4/25 |
1.2344 |
1.2744 |
0.041% |
2024/4/24 |
1.2339 |
1.2739 |
0.13% |
2024/4/23 |
1.2323 |
1.2723 |
-0.235% |
2024/4/22 |
1.2352 |
1.2752 |
-0.154% |
2024/4/19 |
1.2371 |
1.2771 |
-0.105% |
2024/4/18 |
1.2384 |
1.2784 |
0.129% |
2024/4/17 |
1.2368 |
1.2768 |
0.545% |
2024/4/16 |
1.2301 |
1.2701 |
-0.381% |
2024/4/15 |
1.2348 |
1.2748 |
0.317% |
2024/4/12 |
1.2309 |
1.2709 |
-0.065% |
2024/4/11 |
1.2317 |
1.2717 |
0.098% |
2024/4/10 |
1.2305 |
1.2705 |
-0.17% |
2024/4/9 |
1.2326 |
1.2726 |
0.065% |
2024/4/8 |
1.2318 |
1.2718 |
-0.194% |
2024/4/3 |
1.2342 |
1.2742 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.2331 |
1.2731 |
-0.008% |
2024/4/1 |
1.2332 |
1.2732 |
0.554% |
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