摩根标普港股通低波红利指数C(005052)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/30 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.335% |
| 2024/4/29 |
0.8652 |
0.8652 |
0.174% |
| 2024/4/26 |
0.8637 |
0.8637 |
0.535% |
| 2024/4/25 |
0.8591 |
0.8591 |
0.692% |
| 2024/4/24 |
0.8532 |
0.8532 |
0.911% |
| 2024/4/23 |
0.8455 |
0.8455 |
0.225% |
| 2024/4/22 |
0.8436 |
0.8436 |
0.202% |
| 2024/4/19 |
0.8419 |
0.8419 |
0.095% |
| 2024/4/18 |
0.8411 |
0.8411 |
0.634% |
| 2024/4/17 |
0.8358 |
0.8358 |
0.529% |
| 2024/4/16 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.799% |
| 2024/4/15 |
0.8381 |
0.8381 |
0.612% |
| 2024/4/12 |
0.833 |
0.833 |
-1.665% |
| 2024/4/11 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.118% |
| 2024/4/10 |
0.8481 |
0.8481 |
0.88% |
| 2024/4/9 |
0.8407 |
0.8407 |
0.394% |
| 2024/4/8 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.203% |
| 2024/4/3 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.404% |
| 2024/4/2 |
0.8425 |
0.8425 |
1.961% |
| 2024/4/1 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.024% |
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