新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.7768 |
0.7768 |
-4.781% |
2024/4/12 |
0.8158 |
0.8158 |
-5.106% |
2024/4/3 |
0.8597 |
0.8597 |
-2.418% |
2024/3/29 |
0.881 |
0.881 |
-6.057% |
2024/3/22 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.425% |
2024/3/15 |
0.9418 |
0.9418 |
4.181% |
2024/3/8 |
0.904 |
0.904 |
0.233% |
2024/3/1 |
0.9019 |
0.9019 |
6.746% |
2024/2/23 |
0.8449 |
0.8449 |
4.8% |
2024/2/8 |
0.8062 |
0.8062 |
11.988% |
2024/2/2 |
0.7199 |
0.7199 |
-10.427% |
2024/1/26 |
0.8037 |
0.8037 |
-4.207% |
2024/1/19 |
0.839 |
0.839 |
-3.497% |
2024/1/12 |
0.8694 |
0.8694 |
1.851% |
2024/1/8 |
0.8536 |
0.8536 |
-1.941% |
2024/1/5 |
0.8705 |
0.8705 |
-2.672% |
2024/1/4 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.985% |
2024/1/3 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.441% |
2024/1/2 |
0.9073 |
0.9073 |
-2.093% |
2023/12/31 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.011% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。