中加聚鑫纯债一年A(004940)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2428 |
1.3448 |
-0.177% |
2024/4/19 |
1.245 |
1.347 |
0.201% |
2024/4/12 |
1.2425 |
1.3445 |
0.137% |
2024/4/3 |
1.2408 |
1.3428 |
0.073% |
2024/3/29 |
1.2399 |
1.3419 |
0.032% |
2024/3/22 |
1.2395 |
1.3415 |
0.137% |
2024/3/15 |
1.2378 |
1.3398 |
-0.226% |
2024/3/8 |
1.2406 |
1.3426 |
0.275% |
2024/3/1 |
1.2372 |
1.3392 |
0.251% |
2024/2/23 |
1.2341 |
1.3361 |
0.244% |
2024/2/8 |
1.2311 |
1.3331 |
0.041% |
2024/2/2 |
1.2306 |
1.3326 |
0.302% |
2024/1/26 |
1.2269 |
1.3289 |
0.221% |
2024/1/19 |
1.2242 |
1.3262 |
0.188% |
2024/1/12 |
1.2219 |
1.3239 |
0.115% |
2024/1/5 |
1.2205 |
1.3225 |
0.123% |
2023/12/31 |
1.219 |
1.321 |
0.008% |
2023/12/29 |
1.2189 |
1.3209 |
0.222% |
2023/12/22 |
1.2162 |
1.3182 |
0.297% |
2023/12/15 |
1.2126 |
1.3146 |
0.339% |
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