基金经理：
| 单位净值:0.9083 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9083 | 截止日期:2023/7/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大价值优选混合A(004930)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/7/24 | 0.9083 | 0.9083 | 1.226% | |
| 2023/7/21 | 0.8973 | 0.8973 | -1.806% | |
| 2023/7/20 | 0.9138 | 0.9138 | -6.325% | |
| 2023/7/19 | 0.9755 | 0.9755 | -1.035% | |
| 2023/7/18 | 0.9857 | 0.9857 | -1.45% | |
| 2023/7/17 | 1.0002 | 1.0002 | 1.194% | |
| 2023/7/14 | 0.9884 | 0.9884 | 2.372% | |
| 2023/7/13 | 0.9655 | 0.9655 | 3.862% | |
| 2023/7/12 | 0.9296 | 0.9296 | -5.017% | |
| 2023/7/11 | 0.9787 | 0.9787 | 0.534% | |
| 2023/7/10 | 0.9735 | 0.9735 | -1.716% | |
| 2023/7/7 | 0.9905 | 0.9905 | -0.422% | |
| 2023/7/6 | 0.9947 | 0.9947 | 0.893% | |
| 2023/7/5 | 0.9859 | 0.9859 | -2.241% | |
| 2023/7/4 | 1.0085 | 1.0085 | 0.378% | |
| 2023/7/3 | 1.0047 | 1.0047 | -1.548% | |
| 2023/6/30 | 1.0205 | 1.0205 | 2.656% | |
| 2023/6/29 | 0.9941 | 0.9941 | 1.459% | |
| 2023/6/28 | 0.9798 | 0.9798 | -2.059% | |
| 2023/6/27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.744% | |
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