中航军民融合精选C(004927)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.9072 |
0.9072 |
1.284% |
2024/4/23 |
0.8957 |
0.8957 |
-1.148% |
2024/4/22 |
0.9061 |
0.9061 |
0% |
2024/4/19 |
0.9061 |
0.9061 |
0.723% |
2024/4/18 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.022% |
2024/4/17 |
0.8998 |
0.8998 |
1.638% |
2024/4/16 |
0.8853 |
0.8853 |
-1.96% |
2024/4/15 |
0.903 |
0.903 |
1.965% |
2024/4/12 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.472% |
2024/4/11 |
0.8898 |
0.8898 |
0.09% |
2024/4/10 |
0.889 |
0.889 |
-0.704% |
2024/4/9 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.201% |
2024/4/8 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.4% |
2024/4/3 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.122% |
2024/4/2 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.254% |
2024/4/1 |
0.9041 |
0.9041 |
0.545% |
2024/3/29 |
0.8992 |
0.8992 |
1.605% |
2024/3/28 |
0.885 |
0.885 |
1.549% |
2024/3/27 |
0.8715 |
0.8715 |
-1.836% |
2024/3/26 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.225% |
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