中银金融地产混合A(004871)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1684 |
1.1684 |
0.724% |
2024/4/25 |
1.16 |
1.16 |
1.019% |
2024/4/24 |
1.1483 |
1.1483 |
0.209% |
2024/4/23 |
1.1459 |
1.1459 |
0.009% |
2024/4/22 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.009% |
2024/4/19 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.391% |
2024/4/18 |
1.1504 |
1.1504 |
1.09% |
2024/4/17 |
1.138 |
1.138 |
1.544% |
2024/4/16 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.656% |
2024/4/15 |
1.1281 |
1.1281 |
1.139% |
2024/4/12 |
1.1154 |
1.1154 |
-1.493% |
2024/4/11 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.238% |
2024/4/10 |
1.135 |
1.135 |
-1.063% |
2024/4/9 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.131% |
2024/4/8 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.683% |
2024/4/3 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.823% |
2024/4/2 |
1.1662 |
1.1662 |
0.077% |
2024/4/1 |
1.1653 |
1.1653 |
1.163% |
2024/3/29 |
1.1519 |
1.1519 |
0.27% |
2024/3/28 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.104% |
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