基金经理：
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2018/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇祥一年定期债券A(004754)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/9/4 | 1.0432 | 1.0432 | -0.029% | |
| 2018/9/3 | 1.0435 | 1.0435 | 0% | |
| 2018/8/31 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | |
| 2018/8/30 | 1.0436 | 1.0436 | 0% | |
| 2018/8/29 | 1.0436 | 1.0436 | 0.211% | |
| 2018/8/28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
| 2018/8/24 | 1.0415 | 1.0415 | -0.153% | |
| 2018/8/17 | 1.0431 | 1.0431 | -0.048% | |
| 2018/8/10 | 1.0436 | 1.0436 | -0.038% | |
| 2018/8/3 | 1.044 | 1.044 | -0.019% | |
| 2018/7/27 | 1.0442 | 1.0442 | 0% | |
| 2018/7/25 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | |
| 2018/7/24 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/23 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/20 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/19 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/18 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/17 | 1.0443 | 1.0443 | 0% | |
| 2018/7/16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 2018/7/13 | 1.0442 | 1.0442 | 0.057% | |
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