华夏睿磐泰茂混合C(004721)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.2861 |
1.3071 |
0.086% |
2024/5/16 |
1.285 |
1.306 |
0.039% |
2024/5/15 |
1.2845 |
1.3055 |
-0.039% |
2024/5/14 |
1.285 |
1.306 |
0.031% |
2024/5/13 |
1.2846 |
1.3056 |
0.062% |
2024/5/10 |
1.2838 |
1.3048 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.2836 |
1.3046 |
0.156% |
2024/5/8 |
1.2816 |
1.3026 |
-0.078% |
2024/5/7 |
1.2826 |
1.3036 |
0.07% |
2024/5/6 |
1.2817 |
1.3027 |
0.352% |
2024/4/30 |
1.2772 |
1.2982 |
0.094% |
2024/4/29 |
1.276 |
1.297 |
0% |
2024/4/26 |
1.276 |
1.297 |
-0.11% |
2024/4/25 |
1.2774 |
1.2984 |
0% |
2024/4/24 |
1.2774 |
1.2984 |
-0.023% |
2024/4/23 |
1.2777 |
1.2987 |
-0.063% |
2024/4/22 |
1.2785 |
1.2995 |
-0.047% |
2024/4/19 |
1.2791 |
1.3001 |
0.086% |
2024/4/18 |
1.278 |
1.299 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.277 |
1.298 |
0.275% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。