基金经理：杨兴风
| 单位净值:0.8900 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1100 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 0.89 | 1.11 | 0.237% | |
| 2024/4/26 | 0.8879 | 1.1079 | -0.101% | |
| 2024/4/19 | 0.8888 | 1.1088 | 0.192% | |
| 2024/4/12 | 0.8871 | 1.1071 | -0.303% | |
| 2024/4/3 | 0.8898 | 1.1098 | -0.146% | |
| 2024/3/29 | 0.8911 | 1.1111 | -0.123% | |
| 2024/3/22 | 0.8922 | 1.1122 | 0.045% | |
| 2024/3/15 | 0.8918 | 1.1118 | 0.27% | |
| 2024/3/8 | 0.8894 | 1.1094 | 0.395% | |
| 2024/3/7 | 0.8859 | 1.1059 | -0.449% | |
| 2024/3/6 | 0.8899 | 1.1099 | -0.045% | |
| 2024/3/5 | 0.8903 | 1.1103 | -0.28% | |
| 2024/3/4 | 0.8928 | 1.1128 | 0.337% | |
| 2024/3/1 | 0.8898 | 1.1098 | 0.44% | |
| 2024/2/29 | 0.8859 | 1.1059 | 0.923% | |
| 2024/2/28 | 0.8778 | 1.0978 | -1.015% | |
| 2024/2/27 | 0.8868 | 1.1068 | 0.544% | |
| 2024/2/26 | 0.882 | 1.102 | 0.045% | |
| 2024/2/23 | 0.8816 | 1.1016 | 0.216% | |
| 2024/2/22 | 0.8797 | 1.0997 | 0.194% | |
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